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          “銀企直聯”渠道是指通過互聯網或專線將企業內部系統(如財務系統、現金管理系統、ERP系統)與銀行系統直接聯通,為企業客戶提供賬戶查詢、明細查詢、轉賬匯款、電子回單下載等金融服務的電子渠道,助力企業實現賬戶統一管理、資金統一調撥、賬務數據實時入庫,大大提升企業的資金效率、財務效率。

        優勢

          便捷:助力企業實現賬戶統一管理、資金統一調撥、高效完成轉賬對賬、賬務數據實時入庫,大大提升企業的資金效率、財務效率;

          安全:所有銀企直聯查詢、轉賬等交易均使用權威安全認證機構頒發的U-Key數字證書簽名,所有數據傳輸均經過加密。可選銀企直聯轉賬交易提交到企業網銀或企業手機銀行進行審批后出賬,雙重保障資金安全。數據加密傳輸具有與網銀相同的安全機制,查詢、轉賬等所有業務均使用權威安全認證機構頒發的數字證書進行簽名認證以保證交易的安全性,其物理載體為U-Key,證書的有效期為五年。

          尊享:可根據客戶的個性化需求進行定制開發,確保操作的高效性、管理的便捷性,實現為高端客戶提供定制化服務的目標。

        功能介紹

          我行銀企直聯提供的主要功能及服務包括:

          (一)查詢:余額查詢、賬戶信息查詢、交易明細查詢;

          (二)轉賬:單筆轉賬、批量轉賬,代發工資/差旅費。轉賬支持行內轉賬、跨行轉賬,收款賬戶支持對公、對私賬戶;

          (三)電子回單:電子回單(帶紅章)的查詢和下載,支持單筆、批量查詢和下載;

          (四)受托賬戶:子公司賬戶以受托賬戶簽約加入銀企直聯,母公司對子公司的賬戶可進行查詢、轉賬、電子回單等所有(或部分)操作;

          (五)轉賬審批:銀企直聯指令審批功能支持銀企直聯轉賬指令進入企業網銀或企業手機銀行待審批隊列,由客戶登錄我行企業網銀或企業手機銀行審批后出賬;

          (六)其他專屬定制功能。

        開通流程

          1、業務申請

          管轄機構對客戶需求、企業基本情況等做盡職調查

          客戶經理填寫《浙江泰隆商業銀行銀企直聯需求申請表》并提交至總行

          2、業務評估

          總行會對客戶經理提交的銀企直聯需求申請表進行業務評估,評估的內容主要包括:

          業務層面:業務開通功能、業務合作的必要性、投入產出等價值評估等

          系統方面:系統接入的可行性、企業內部系統接入條件、系統接入方式等

          3、 業務洽談

          銀企直聯需求經評估審核后,總行相關人員與企業負責人等相關人員進行業務洽談,洽談的內容包括:

          業務介紹:功能介紹、對接方式、系統要求、收費標準等

          個性化功能:業務需求、應用場景、開發資源等

          4、協議簽約

          我行(客戶管轄分行)與企業客戶簽定浙江泰隆商業銀行銀企直聯業務合作協議,若接入過程涉及第三方的,則應簽定浙江泰隆商業銀行銀企直聯三方業務合作協議。

          5、建群溝通

          建立即時聯絡群方便總行與企業完成業務、技術細節的對接,實時溝通、高效對接。

          6、系統開發

          企業開發人員按我行銀企直聯接口文檔、幫助開發對接我行銀企直聯系統,并與我行測試系統進行聯調測試。我行開發、測試人員、業務人員實時為客戶提供支持。

          7、驗收報告

          企業內部系統完成對接我行銀企直聯的開發、聯調測試后,企業還需與向我行提供測試驗收報告。測試驗收通過后,我行安排項目上線計劃,客戶可至柜面辦理銀企直聯簽約業務。

          8、柜面簽約

          測試驗收通過后,客戶攜帶相關證件、資料至我行網點申請開通銀企直聯業務,柜員根據客戶需求選擇開通相關功能、發放U-Key數字證書等業務。業務辦理完成后,柜員在系統內打印電子憑證,由客戶當面確認業務辦理事項,確認無誤后進行簽章、簽字確認。若集團內部涉及子公司賬戶授權母公司管理的,客戶還應提供《銀企直聯托管賬戶授權書》和《銀企直聯賬戶托管服務申請表》。

          9、正式上線

          客戶用柜面簽約收到的U-Key插入生產系統,安裝相應軟件,配置相關連接參數、賬戶信息等必要信息,測試與我行生產系統連通性,然后可發起一筆或多筆查詢(或小額轉賬)驗證系統功能,驗證通過即宣告上線成功。

        收費標準

          銀企直聯業務收費是指企業客戶申請開通銀企直聯服務時,我行因提供接口開發、聯調測試、投產上線及維護、業務安全、日常管理等服務而產生的各類費用。按性質不同劃分為開通費、證書年費、服務年費、工本費等。其中開通費是指企業客戶申請開通銀企直聯功能,總行提供接口開發支持、測試投產、驗證等服務,一次性收取的費用。根據接入版本(標準版或定制版)的不同,收費標準不一致;證書年費是指為保證交易的安全性,我行為銀企直聯客戶提供數字證書認證服務所產生的費用。

          具體收費標準以合同簽署為準。

        浙江省臺州市路橋區南官大道188號

        全國客服熱線:95347 郵政編碼:318050

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